Estratégias de comércio de gás

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Nossa equipe de consultoria é apaixonada por apoiar nossos clientes através de seus desafios mais importantes e ajudá-los a realizar suas ambições.
Estamos orgulhosos de ter trabalhado por três décadas ao lado dos líderes da indústria, já que a indústria global de gás se expandiu, desenvolveu e evoluiu. Estamos empenhados em ajudar nossos clientes a alcançar seu potencial através de suporte de consultoria inovador, perspicaz e dedicado.
Serviços de informação.
Em um mundo de sobrecarga de informações, muito é relatado e disponível a partir de uma variedade de fontes diferentes. Na Gas Strategies, nossos Serviços de Informação são reconhecidos como indo além do evento para fornecer uma visão conjunta da indústria, com base em uma visão profunda dos desenvolvimentos de energia de gás e relacionados.
Nós fazemos isso juntando uma combinação única de experiência rica em indústria, análise de notícias e julgamento, que apenas um dos principais assessores comerciais e de mercado da indústria de gás e GNL pode oferecer.
Acreditamos em apoiar nossos clientes e assinantes que querem ir além da sabedoria convencional para ajudar a moldar o futuro de suas organizações e o setor mais amplo.
Treinamento Alphatania.
A Gas Strategies é um fornecedor de treinamento especializado para a indústria global de energia. Nós entregamos treinamento de gás e GNL como programas internos. Durante 30 anos, ajudamos os profissionais da indústria da energia em todos os níveis, desde novos participantes até o pessoal da gerência sênior, adquirem novas habilidades, conhecimentos e percepções essenciais.
Como consultoria líder na indústria de gás e GNL, a Gas Strategies está bem posicionada para fornecer informações atualizadas sobre todos os nossos cursos de treinamento.
Cada curso Alphatania é gerido por especialistas da indústria com muitos anos de experiência comercial, que estão ativamente envolvidos em projetos de gás chave em todo o mundo.
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Opções de troca de gás natural.
As opções permitem que os comerciantes alavancem suas apostas sobre os ativos subjacentes representados pela opção. Esses instrumentos financeiros úteis podem ser usados ​​para negociar ações, títulos, moedas e até futuros e commodities. Neste artigo, vamos nos concentrar nos conceitos básicos de troca de opções de gás natural.
Ao contrário das opções para vender ou comprar ações, onde a opção pode ser executada em troca do ativo subjacente diretamente, as opções de gás natural são exercidas em contratos de futuros que representam gás natural contratado para entrega. Isso não é algo que um comerciante deve perder o sono, uma vez que um contrato de futuros é o máximo de segurança que um certificado de estoque.
Na prática, as opções de gás natural funcionam como qualquer outro tipo de opção, com uma chamada representando uma posição longa e uma posição representando uma posição curta. Enquanto um comerciante pode ir ao touro cheio ou suportar comprando um ou outro, é mais comum usar preços de exercício para criar um spread sobre o qual as opções combinadas podem render um retorno decente com riscos controlados. Claro, uma vez que você começa a combinar chamadas e coloca uma série de preços de ataque e factorizando os limites de tempo, você pode acabar com estratégias complexas que soam como bandas de metal de cabelo 80s, como o "condor de ferro".
Influências nos preços do gás natural.
Todas as apostas direcionais como spreads de urso e spreads de touro, e até estratégias neutras, como a propagação de borboletas, exigem que um comerciante tenha uma idéia sobre a maneira como os preços do gás natural estão indo, com base nos dados disponíveis. Para opções sobre o gás natural dos EUA, a US Energy Information Administration (EIA), é o lugar para obter toda a informação sobre os níveis de oferta, produção e variação de normas históricas. A EIA também acompanha as importações e exportações de gás. Enquanto a Agência Internacional de Energia é uma fonte para acompanhar as mudanças de produção no exterior.
Não é tudo sobre fornecimento e produção, no entanto, como o tempo pode ser um curinga que lança projeções voltadas para o futuro. Por exemplo, verões quentes podem aumentar os preços do gás natural à medida que mais energia é consumida para alimentar o ar condicionado. O preço do petróleo também tem um impacto, já que o equipamento pode ser compartilhado e as mesmas empresas podem estar explorando e produzindo petróleo e gás. Por exemplo, o avanço tecnológico compartilhado através da fraturação hidráulica aumentou a produção de petróleo e gás nos EUA, diminuindo o preço do gás natural em momentos em que teria aumentado tradicionalmente.
As opções de gás natural e as estratégias utilizadas para comercializá-las são as mesmas que para qualquer outra opção. A diferença e o principal desafio para os comerciantes é que os fatores que influenciam os preços do gás natural são os de uma commodity em vez de um estoque. Não há números de ganhos trimestrais para causar volatilidade em intervalos estabelecidos, nem uma única contratação ou demissão de CEOs que aparecem no gráfico de preços. A troca de opções de gás natural requer familiarizar-se com os relatórios de EIA, os números de exportação de gás natural liquefeito (GNL) e assim por diante. Depois de ter os dados, existem múltiplas estratégias que podem ser usadas para lucrar com a mudança direcional esperada ou a volatilidade / estabilidade dos preços.

Como começar a comercializar o gás natural.
O preço do gás natural flutua de momento a momento, pois é negociado publicamente em uma troca. O preço do gás natural é determinado pela oferta e demanda globais para a mercadoria física, bem como as expectativas e oferta e demanda dos comerciantes. Os comerciantes do dia não avaliam o & # 34; real & # 34; valor do gás natural. Em vez disso, os comerciantes do dia lucram com as flutuações diárias dos preços na mercadoria, tentando ganhar dinheiro, quer ele cresça, cai ou seu valor permanece quase o mesmo.
Como Day Trade Natural Gas - Futures Markets.
O comércio de gás natural do dia está especulando em seus movimentos de preços de curto prazo. O gás natural físico não é manipulado ou obtido, mas todas as transações comerciais ocorrem eletronicamente e somente lucros ou perdas são refletidos na conta de negociação.
Há várias maneiras de trocar o gás natural no dia. Uma maneira é através de um contrato de futuros. Um contrato de futuros é um acordo para comprar ou vender algo - como gás natural, ouro ou trigo - em uma data futura. Os comerciantes do dia fecham todos os contratos (negociações) a cada dia e obtêm lucros ou prejuízos em cada negociação com base na diferença entre o preço que eles compraram e o preço que eles venderam.
Comércio de futuros de gás natural através da Chicago Mercantile Exchange (CME Group). Existem vários tipos de gás natural e contratos, que podem ser negociados. O contrato mais negociado, preferido pelos comerciantes do dia, é o Henry Hub Natural Gas Futures (NG).
Cada contrato representa 10.000 milhões de unidades térmicas britânicas (mmBtu).
Na troca de futuros, o preço do gás natural (NG) flutua em incrementos de US $ 0,001. Esse incremento é chamado de & # 34; tick & # 34; - é o menor movimento que um contrato de futuros pode fazer. Se você comprar ou vender um contrato de futuros, quantos carrapatos o preço se afasta do seu preço de entrada determina seu lucro ou prejuízo.
Para calcular o seu lucro ou prejuízo (sua plataforma de negociação mostra você, mas é bom entender como isso funciona), você precisará primeiro saber o valor do contrato no qual você está negociando.
Para um contrato de gás natural (NG), o valor de marca é de US $ 10. Isso ocorre porque o contrato representa 10 000 mmBtu e 10 000 mmBtu multiplicado pelos resultados de US $ 0,001 no tamanho da marca em US $ 10. Isso significa para cada contrato, um movimento de um toque resultará em um lucro ou prejuízo de US $ 10. Se mover 5 tiques, você ganha ou perde $ 50. Se mover 5 tiques e você está segurando 3 contratos, seu lucro ou prejuízo é de US $ 150.
O valor que você precisa em sua conta ao dia comercializa um contrato de futuros de gás natural (NG) depende do seu corretor de futuros. O NinjaTrader, por exemplo, exige que você tenha US $ 1000 em sua conta para abrir uma posição de troca do dia para um contrato de gás natural (NG). Você também precisa do suficiente na conta para acomodar possíveis perdas (precisa de mais de US $ 1000). Veja o Capital Mínimo Requerido para começar os Futuros de Negociação do Dia.
Esses números assumem que você negocia e encerra as posições antes que o mercado feche todos os dias. Se você tiver posições durante a noite, você está sujeito aos requisitos de Margem Inicial e Margem de Manutenção, o que exigirá que você tenha mais dinheiro em sua conta.
Como Day Trade Natural Gas - ETFs e / ou Stock Market.
Outra maneira de negociar gás natural é através de um fundo que negocia em bolsa de valores, como o United States Natural Gas Fund (UNG). Ou, se quiser uma opção mais volátil (se move três vezes mais por dia), o ETN 3X Long Natural Gas ETN. Se você tem uma conta de negociação de ações, você pode negociar os movimentos de preços em gás natural.
Outro produto popular de gás natural é o 3X Inverse Natual Gas ETN (DGAZ). Ele se move na direção oposta do preço do gás natural, diariamente.
Os movimentos de preços intradiários desses produtos refletem as variações diárias (não a longo prazo) dos preços do gás natural.
Os produtos comercializam como ações. O movimento do preço mínimo é de US $ 0,01, portanto, você faz ou perde $ 0,01 por cada ação que você possui cada vez que o preço muda de um centavo.
As ações e os ETFs normalmente são negociados em 100 blocos de ações (chamados de lotes), então, se o preço mover um centavo e você estiver segurando 100 ações, você faz ou perde $ 1. Se o preço se mover $ 1, de US $ 5 para US $ 6, você faz ou perde US $ 100 em sua posição de 100 ações. Se você está segurando 500 ações, você faz ou perde $ 500 com esse mesmo movimento de preço.
O valor que você precisa na sua conta ao dia trocar um ETF de gás natural depende do preço do ETF, sua alavancagem e tamanho da posição.
Para negociação comercial ou ETFs nos EUA, você precisa ter um saldo de conta de negociação mínima de $ 25,000. Dependendo da quantidade de renda que deseja gerar e sua alavancagem, você pode querer ter mais de $ 25,000 disponíveis para você. Consulte Capital Recomendado Mínimo para as ações de negociação diária para obter orientação sobre quanto capital você deve começar dia a negociar ETFs e ações com.
Para as estratégias de negociação diária a serem usadas nos mercados de gás natural, veja as categorias Day Trading Strategies for Any Market e Trading Systems.

Como trocar gás natural agora.
Se você gostou de US $ 6, você deveria ter adorado em US $ 5. Você poderia ter & ldquo; apoiado o caminhão para cima & rdquo; em US $ 4. Então, agora, o que você faz com os preços que ostentam um & ldquo; $ 3 & rdquo; lidar com?
2) Uma rápida expansão no fornecimento atual e futuro de gás natural.
É uma mudança revolucionária na forma como o gás natural é extraído da Terra que remodelou os fundamentos do mercado para sempre. O processo é conhecido como fratura hidráulica e perfuração horizontal e permite que os perfuradores acessem gás natural preso em formações rochosas de xisto. Este novo processo resultou em descobertas maciças de novos poços de gás natural nos Estados Unidos continentais. Exemplos notáveis ​​são o Barnett Shale no Texas e o Marcellus Shale na Pensilvânia e Nova York. Estes materiais, uma vez inacessíveis, chegaram online apenas nos últimos anos e estima-se que estes, juntamente com outras novas descobertas de pedras de xisto, possuem suficiente oferta nova para alimentar os Estados Unidos nos próximos 100 anos ou mais.
Independentemente disso, a primavera é a época do ano em que os estoques em mão começam a se construir, já que a temporada de demanda máxima de inverno já passou. Isso tem sido frequentemente associado à fraqueza do preço.
O ousado pode olhar para futuros curtos em 50 e centavos; R $ 1, mas certifique-se de usar largas paradas, pois os preços do gás natural já estão próximos de mínimos históricos. O potencial de lucro pode ser limitado.

Estratégias de negociação de gás natural.
O gás natural terminou em março de 2018 com quase um ganho de 14%, mas perdeu 16,2 por cento no trimestre, e a volatilidade desoladora neste mercado faz com que seja uma mercadoria muito difícil de negociar.
Para os comerciantes, a Mãe Natureza aumenta a imprevisibilidade e pode ser um inimigo formidável, desempenhando um papel importante na determinação da demanda de gás natural, já que cerca de 50% das famílias dos EUA usam a mercadoria para aquecer ou resfriar suas casas.
Como tal, os comerciantes de gás natural não devem apenas entender o peso da oferta e da demanda, eles também devem observar atentamente a previsão do tempo.
Aqui é o que você precisa saber: os preços do gás natural são de natureza cíclica. A demanda é maior durante os meses de inverno (dezembro-fevereiro) e após uma calamidade, a demanda se recupera novamente durante os meses de verão (julho-agosto). Durante o resto do ano, a demanda é menor devido a condições meteorológicas mais leves.
De acordo com o relatório semanal do inventário de gás natural da Administração de informações de energia dos EUA (EIA), os estoques caíram 25 bilhões de pés cúbicos por dia (Bcf / d), o que é igual à média de cinco anos. No entanto, os estoques são 68 por cento maiores em relação ao mesmo período do ano passado e 52 por cento acima da média de cinco anos. Relacionado: Foto chocante: quase 30 petroleiros no engarrafamento da costa iraquiana.
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De acordo com o EIA, o consumo de gás natural em 2018 foi de 75,3 Bcf / d, enquanto que a demanda em 2018 deverá aumentar para 76,8 Bcf / d em 2018 e atingir 77,3 Bcf / d em 2017. Essa demanda crescente é impulsionada pela maior demanda de setor de energia elétrica, produtos químicos e fertilizantes. Relacionado: Retornos de etapas de óleo em dados de EIA em alto.
Quando a oferta não consegue atender a demanda, os preços aumentam. A produção em 2018 foi em média de 78,9 Bcf / d, o que representa um aumento de 4 Bcf / d em relação a 2017. Devido à queda da contagem de plataformas e menores preços do gás natural, a EIA espera que o crescimento desça para 0,9% em 2018 e novamente aumente em 2,1% em 2017.
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Correspondente ao cenário de oferta e demanda, a EIA projeta os preços do gás natural Henry Hub para uma média de US $ 2,25 / MMBtu em 2018 e US $ 3,02 / MMBtu em 2017.
Depois de analisar a demanda, o fornecimento e a natureza cíclica do gás natural, vamos tentar fazer algumas previsões de preços com base nos gráficos.
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A baixa de US $ 1.611 / MMBtu feita em 04 de março de 2018 foi comprada de forma agressiva pelos comerciantes. Encontramos fortes padrões de divergências de alta no gráfico, o que deve suportar um movimento em direção a $ 2.175 / MMBtu.
Em contrapartida, US $ 1,80 / MMBtu deve atuar como um suporte decente. Os comerciantes devem usar dips para US $ 1,80 para assumir posições longas com uma perda de parada abaixo dos mínimos e um alvo de US $ 2,17 e um alvo otimista de US $ 2,40 no final do ano.
No final do dia, os preços do gás natural continuarão a ser voláteis, reagindo às notícias relacionadas ao clima e a qualquer novidade sobre uma grande interrupção da oferta. A enorme queda na contagem de plataformas e os produtores de gás natural em dificuldades colocaram um piso abaixo dos preços; No entanto, o aumento da eficiência e resiliência dos fornecedores existentes e o fornecimento adicional a ser comissionado continuam a aumentar os preços.
Sob tais circunstâncias, é provável que os preços se troquem em uma ampla gama até que os fundamentos da oferta e da demanda sejam equilibrados.
Os comerciantes devem utilizar o intervalo de negociação para assumir posições de curto prazo em vez de uma visão de longo prazo. No entanto, devido a preços deprimidos, qualquer notícia adversa pode aumentar os preços consideravelmente mais elevados.
Por Rakesh Upadhyay para Oilprice.
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Rakesh Upadhyay.
Rakesh Upadhyay é escritor da empresa de consultoria Divergente LLC, com sede nos EUA.
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